400-852-9880
慧都创新
全面预算管理系统
用友NC全面预算管理能够满足企业集团管控的应用要求,提供了从基于战略和运营计划的预算目标下达和分解,到下级组织预算填报、预算数据上报和批复、预算多版本管理、预算调整、执行监控和预算多维分析的完整预算管理解决方案。同时,基于与NC业务运营、财务核算、人力资源、企业报表信息的高效协同,帮企业真正构建了一个计划、预算、核算、控制、分析、考核等多位一体化的全面预算信息化管理平台。
产品总体应用架构如下

客户管理需求

全面预算管理超越传统的纯财务预算范畴,将预测、规划、计划、预算、报告和绩效考核通过目标体系紧密相连、协调一致:

l 进行中长期及年度市场和投资需求预测,用来调整和设定目标。

l 进行公司层面的综合业务规划,指导业务部门的工作重点及方向。

l 整个公司给各级部门设定分解后的业务目标,各层级业务单位根据目标制定业务计划。

l 围绕目标及业务计划进行资源配置,根据计划所需的资源、成本、投资,编制年度预算。

l 客观准确及时地记录公司发生的运营业务活动及消费的资源。同时将记录的结果汇报给相应的管理层。将实际发生的核算与预算进行差异分析,关注“例外”事项的管理。

l 根据目标完成情况和公司的激励制度,进行业绩评估,并奖励那些完成或超额完成目标的业务单元人员和管理层。


产品方案概述

全面预算管理是集团企业实现预期战略目标的重要保障;是体现集团价值导向、确保战略计划执行与完成的重要手段。用友NC6致力于架构从战略目标到年度预算、到月度经营运作计划的全面计划预算体系,以支撑多级集团全面预算管理和企业运营计划(包括采购计划、费用计划、销售计划、资金计划等等)。用友NC6支持多级集团到单一组织的三级预算管控机制、多种模式的滚动预算应用、多种预算调整方式,并提供预算合并管理以满足集团预算合并的需要,并满足基于流程的、全方位的预算执行控制,以及与人力资源系统集成的预算考核机制。用友NC6确保在整个预算及执行过程中都在系统的实时监控中,最终达到多集团企业不同管理层面的管控要求。

方案关键应用

预算体系建立

n 根据不同的预算目的,通过“引入”不同的组织类型,构建预算组织体系;

n 多视角的预算维度形成“魔方效应”:多组织、多期间、多币种、多版本、多维度;

n 可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析;

n 能基于客户已有的Excel套表或全新迅速构建预算套表;

n 通过匹配维度值,将Excel非结构数据转换为结构化数据;

n 向导式制表插件,能迅速基于客户已有套表或全新创建预算套表;

n 业务规则:用维度组合来描述多维数据之间的计算关系、审核关系、成员关系,能支持多维计算、业务系统数据获取规则、审核规则、规则成员等,执行数据的获取亦可通过业务规则定义。



预算编制

n 基于业务的全面预算编制:经营预算、资本支出预算、财务预算;

n 编制方式:固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算;

n 预算目标分解与汇总、平衡与合并;

n 预算审批:基于流程、角色审批




预算执行监控

在预算执行中,预算不仅起到指导和协调作用,而且还起到控制作用,尤其是对费用和资金的控制。

预算分析

包括异常因素、完成分析、对比分析、图形化等特点。

预算调整

根据预算分析报告,确定预算调整事项;

确定调整方法:直接调整、调整单调整、调剂单调整;

通过预算联动,可以及时查看对其它指标数据造成的影响。

预算考核

全面预算管理系统通过与绩效考核系统集成,提供考核依据,有效的将预算和经济责任制结合起来,使考核奖惩到位。

绩效管理系统集成,获得复杂的分析方法,对预算项目实际执行数与预算的差异进行计算分析,按规定的格式和内容编制预算管理报表。使公司及时判断各预算主体的经营状况。

产品应用价值

贯彻执行统一的预算政策,帮助集团企业有效落实战略目标。

帮助企业通过编制预算,优化资源配置,协调组织间行动。

使预算得到有效的贯彻和执行。

整合财务业务系统,执行控制应用集成。

客户案例:中国建筑股份有限公司

在集团统的一应用平台上,搭建整个集团的预算管理体系,包括:

预算体系的构建;          业务过程预警与监控;

预算过程的管理;          预算数据接口与集成

预算分析与报告;          预算离线端管理

全 面 预 算 管 理 动 态

全 面 预 算 管 理 动 态

Overall Budget Management Dynamics

文章附图

财务做为企业预算管理的归口管理部门和全面风险控制牵头部门,以《企业内部控制基本规范》和应用指引中的各项控制措施为依...

文章附图

什么是全面预算?如果说“预算”是一个工具,那么“全面预算”就是一个工具包,或者叫工具组合。预算做出来的结果,或者展

文章附图

1.探索形成有效的机制,保证基础上报的财务预算数据真实、合理。编制预算支出均应以零为基底,从实际需要出发,逐项审议...

文章附图

1.关键目标本解决方案重点解决如下关键问题:1)  如何帮助集团企业有效落实战略目标;2)  如何帮助集团企业快速有效的编制预算;3)  如何

总部地址:北京市海淀区西二旗大街39号2层202-7
分支机构:北京 | 上海  | 深圳  | 天津  | 西安  |
售前:400-852-9880  
售后:075526607349   1343638511(QQ)
请输入内容
请输入内容
请输入内容
万+
万+
万+
请输入内容
请输入内容
请输入内容
万+
万+
万+