【路桥】“协同商务、集中管理”建立覆盖全集团资金管理平台！

公司及项目介绍

北京市公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团），成立于1986年，具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级及城市轨道交通工程专业承包资质。是一家以公路桥梁建设为主的国有大型建筑集团。

路桥集团现有注册资本金4.76亿元，下设6个控股子公司，4个分公司。拥有雄厚的资金实力、人力资源和技术力量，总资产达43亿元，截至2008年12月底路桥集团共有职工2558人，拥有全国优秀项目经理、全国五一劳动奖章获得者及教授级高级工程师等一大批优秀人才。

随着业务的不断发展，路桥集团在管理上将加大集团管控力度，在北京地区变三级管理为二级管理，在外埠地区将实现区域化运营，实行扁平快式的高效管理模式，实现资源整合、优化配置、发挥高效的管理效果，为此，集团集中化的管理信息化作为管理配套工具变为急为紧迫和重要，路桥集团领导层高瞻远瞩，下定决心要尽早实现基于集团集中式管理的资金、财务、业务等方面的信息化目标。

项目背景

路桥集团资金管理项目的总体工作目标是运用现代信息技术，采用“协同商务、集中管理”的系统运行模式，建立覆盖全集团范围的快速、稳定、安全的资金管理平台，满足路桥集团资金管理的要求，满足资金集中管理、统一结算、统一信贷管理、集中资金监控及资金业务拓展等资金信息化管理需求，通过信息化项目的实施交付，全面提升路桥集团的资金信息化与管理水平，达到提升管理、提高效率和风险控制的最终目标。

为了快速推进项目实施，本次项目实施的目标和范围为三家分公司以及三家子公司，待实施成功并取得较好的应用经验以后，随着集团化管理的进一步推进，随时可以扩展应用的组织范围、业务范围。

项目意义和价值

路桥集团资金管理项目实现了：

Ø   实现银企直联，实时掌握资金信息。建设网络化的资金管理信息系统，依托银行网络平台，通过“银企直联”软件，实现集团、企业和银行的互联互通，实现集中管理。使集团和各企业都能实时掌握资金信息(存量、流量、流向等)，并让这些信息成为集中的可分析的数据，提供决策依据，提高集团和各企业资金管理能力。

Ø   银行账户统一集中管理。集中合作银行，减少开户数量，集团与各银行总行和企业签订三方协议，实现银行账户网络化管理。把信贷业务统一集中到3-5家银行，把资金统一集中到2-3家银行。

Ø   以收支两条线模式，实现资金的自动归集。通过收入账户的零余额管理和支出户的定额备用金管理，最大限度降低资金沉淀，集中闲余资金，实现资金的自动归集。

Ø   全面监管银行账户，实现资金的动态掌控。首先是各单位所有的银行账户均纳入系统管理，其次是各单位所有的银行账户的收、支均需要及时在系统中录入收、付款单据，及时反映银行账户动态。

Ø   加速资金的周转和流动，提高资金使用效率。充分利用银行的网络功能，将资金的管理周期缩短到天，加速资金的流动，提高资金的使用效率。

Ø   实现统一授信，分别办理模式。将以前企业自己办理授信集团担保为主的方式，改为以集团办理整体授信，分解到企业使用为主。发挥整体优势，提高集团在银行的信用等级，使各企业也能充分享受到整体授信的优惠条件。

Ø   实现集团内部资金调剂。集中起来的沉淀资金和闲余资金，由集团以内部贷款的方式，调剂给资金紧缺的企业使用，可以减少银行贷款，降低财务费用，改善存贷双高的局面，提高资金使用效益。

Ø   提高风险控制能力。各企业的现金流都经过资金管理中心，形成现金流的仓库，集团和企业都能对资金动态进行日常的观测和分析，按统一的标准，规范资金收付审批，提高资金管理效率，增强了企业的核心竞争力和风险控制力。

综上所述，通过全面的资金集中监控，直接监控到成员单位的资金使用情况，通过先进的计算机管理系统和配套资金管理制度，实现检查及时入账、如实入账的管理功能，严禁资金的体外循环，将集团系统内部的资金流动做到透明化；充分利用集团公司的资金集中规模优势，减少资金沉淀，挖掘银行综合资源的利用。

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标，同时，项目验收小组一致认为，路桥集团公司ERP-NC资金管理系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。