【中国化工】集团财务管控公司资金一体化应用成功体验发表时间：2019-01-24 10:13 中国化工集团公司简介 中国化工集团公司是经国务院批准，于2004年5月组建的国有大型企业，隶属国务院国资委管理。 中国化工是世界500强企业，中国最大的基础化学的制造企业。 自2004年成立以来，秉承“老化工，新材料”的发展理念，中国化工集团实现了超常规跨越式发展。2011年资产总额2485亿元，销售收入1724亿元。 中国化工目前主业为化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品、农用化学品、橡胶制品、化工装备6个业务板块。 中国化工在全球140个国家和地区拥有生产、研发基地，并有完善的营销网络体系，控股9家A股上市公司，有106家生产经营企业，3家直管单位，6家海外企业，以及24个科研、设计院所，是国家创新型企业。 中国化工正在实施“十二五”规划，加快产业结构调整，未来将形成材料科学、生命科学、环境科学加基础化工的“3+1”主业格局，努力成为具有国际竞争力的世界一流化工企业。 中国化工财务有限公司是中国化工集团公司旗下的全资子公司，成立于2009年9月9日，注册资金63250万元，由中国化工集团公司及其下属成员单位（包括中国昊华化工（集团）总公司、中国蓝星（集团）股份有限公司、蓝星化工新材料股份有限公司、中国化工农化总公司、中国化工橡胶总公司）等六家股东共同出资重组设立的一家企业集团非银行金融机构。 财务公司是为支持中国化工国际化、集约化、信息化和财务管控力发展战略，加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强资源配置，为中国化工成员单位提供资金管理及拓展财务管理服务而设立的集“资金结算”、“筹融资”、“投行咨询”、“投资理财”为一体的贴身金融服务平台。业务范围除涉及传统财务公司的结算、信贷等业务外，还包括金融中间产品服务、投行顾问业务和投资理财等新业务。
企业特色 企业价值观 愿景及使命：成为经济价值和社会价值持续创造，资源节约、环境友好和本质安全型的国际一流化工企业。 发展规划：到2015年，实现“2215”的战略目标，即资产规模超过2,000亿元，营业收入超过2,000亿元，利润总额超过100亿元，进入世界500强。 以科学发展为主题，以结构调整为主线，加快转变企业发展方式，突出抓好资本结构、业务结构、组织结构、人力资源结构四项调整优化，精心打造业务组合优化、世界级制造、投资和项目管理、营销和应用开发“四大核心能力”。 企业信息化目标 财务公司业务系统的建设首先需要秉承全集团“一盘棋”的思想，支撑实现整体资源的最优整合；二要同集团信息化工程一样，建立“一把手”工程，各单位的主要领导高度重视，以保证集团财务资金政策的贯彻执行。 建立一个高效的财务公司业务管理系统，易于使用的内部调拨及计息管理，高效、简明的企业信用额度、资金计划、全球化资金集中管控理，灵活、高效的报表查询系统，以及公司与客户/供应商的应收/应付账款的对帐机制。 信息化历程 财务公司信息化系统建设一期实施过程
集团内金融服务业务推进过程，秉承“先试点再推广”原则，逐步推进全面覆盖 中国化工集团财务公司立足集团、服务集团，其服务对象为集团下属近百来家成员单位，项目实施过程中采用“先试点后推广”的原则。先对第一批试点单位进行业务推广、内部培训、模拟操练、实施上线、意见反馈、调整再运营的实施策略。待第一批试点单位成功上线运营后，再进行分批次后续业务推进。 财务公司职能分析管理系统实施过程：
应用部署 中国化工财务公司应用业务分为服务、运营、管理、决策支持四大层次，业务内容囊括了获银监会批准的绝大多数金融服务业务内容。 关键应用场景 总体应用架构 其中财务公司信息化系统采用“一体化”方式，系统覆盖财务公司相关的所有业务，包括业务系统、核算系统、决策系统等。同时财务公司为了深化金融服务，扩展服务渠道，财务公司系统与集团SAP系统进行了无缝对接。 关键业务应用场景 结算业务 结算业务覆盖账户管理、资金池管理、结算管理（柜面业务、网银业务、渠道业务）、存款管理、计息计费管理。 信贷业务 信贷业务包括：成员单位信用评级、内部授信管理、信贷业务管理。 票据业务 中国化工集团财务公司票据业务覆盖：实物票据管理、票据贴现、票据转帖、票据再贴、签发、承兑、付款等内容。 业务财务一体化 一体化系统平台支持业务处理完毕后依据已经确定好的规则，自动生成相应的核算凭证，一方面避免了割裂系统间可能存在的数据不一致性问题，避免繁杂的对账工作，另一方面保障了监管报表取数过程中数据的完整性，为1104报表及监管报表奠定了数据基础。 商业智能分析 商业智能分析原理及总体框架 在一期项目完成，信息系统达到支撑业务运营的效果后，为了借助信息系统进一步提升中国化工财务公司管理手段，中国化工财务公司通过用友BAP平台，提炼总结了一套商业智能分析模型，以快速整理业务数据、提炼数据价值。 决策支持系统的搭建按照如下几个步骤完成。 l 数据建模&数据仓库建设：根据整合的数据，按照项目建设的分析目标建立分析模型，并根据分析模型设计、规划相应的数据存储结构，同时要对数据中心的数据进行分析处理，以便于后续的展现。 l 数据采集&整合：对成员单位及各部门的数据进行加载和逻辑处理. l 分析展现：公司不同级别的管理人员，在各自权限内可以借助报表工具实现报表数据的简单查询、统计。同时，在数据中心的基础上，可以借助商业智能工具（BI）完成报表分析以及深入的查询统计要求。 l 主题分析包的框架覆盖运营类分析、财务类分析、监控指标类分析、以及客户自定义业务主体分析。 关键成功要素 本项目取得成功，取决于如下几个因素 合作伙伴的选择 l 同业的成功经验 l 专业亲切的顾问团队 l 各种营业型态及集团帐务的整合能力 l 系统的适用性 l 客制化的空间 供应商选择对财务公司信息化持续建设尤为重要，由于财务公司业务运营具有“业务面逐步扩展、业务服务逐步深入”的特征，信息化建设过程也应顺应业务发展的特征，保证其可持续支撑服务。好的供应商不仅应满足新成立财务公司开业期间的业务需求，同时技术平台应有足够的可扩展性，在财务公司不断的发展壮大过程中持续为业务运营提供快速、灵活、安全、高效的信息化服务。 用友具备大型财务公司信息化实施案例，优质的产品及本地化实施服务更适合立足长远为财务公司信息化持续护航。 质量是企业的生命，用友公司一直重视质量管理。1997年，已通过了ISO9001认证机构的全面认证，用友公司成为国内第一家通过ISO9001认证的软件企业。1998年，用友集团成功导入ISO9002服务质量体系认证。2002顺利通过CMM3正式评估，2004年成为国内整体率先通过美国SEI CMM L5和 SEI CMMI L5级评估的软件企业。这标志着我们在软件工程管理标准化和规范化方面，已经达到国际先进的质量水平。 公司严格按照ISO9001、CMM标准建立了质量保证体系，对软件开发、生产供应、维护等全过程进行有效的质量控制。确保软件开发的质量，并强调软件的生命力和可伸缩性、可扩展性既满足企业目前的需求，同时又在改革的大环境下，适应企业可能变化的需求。 优秀的项目团队 双方派出了高管作为项目总监。用友公司方面派出了有丰富经验的项目经理和实施顾问。 管理层的支持 l 信息化项目启动会，高层参加； l 全过程信息经理管控； l 重要的决策，高层亲自与会； l 各个成员单位业务经理及主管支持配合 持续化本地服务 通过建立项目沟通制度、问题跟踪处理机制、系统运行保障制度等控制了项目风险，使各项工作能够在既定时间内高质量地完成。 l 从项目启动开始，每周相对固定的时间全体项目组开会讨论项目进度； l 项目进度每周汇报制度； l 项目关键时期，集团高管及专家现场支持； l 一旦项目出现风险的可能，双方项目经理在最短的时间内协商处 应用效果 l 公司以“高效的业务处理能力、严格的管理控制能力、良好的客户服务质量”构建了财务公司信息化系统平台； l 产品功能符合财务公司应用需求，为财务公司开业做了充分准备，最终确保财务公司信息系统顺利通过验收并如期开业； l 系统以商业银行信息化建设标准为蓝本，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复为着眼点，通过访问控制及入侵防御、CA认证加密技术、双机冗余热备、双互联网联路等设备和技术确保系统安全稳定。
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