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慧都创新

用友NC固定资产操作手册

发表时间:2020-01-15 18:31

      一、录入卡片

1、业务流程

1)、录入原始卡片

建立新帐时已经购买的固定资产

2)、新增固定资产

以后月份新购固定资产

2、 NC系统操作

1)、第一步:原始卡片录入

步骤:财务会计→固定资产→录入原始卡片

2)第二步:新增固定资产

新增固定资产(以后月份新购固定资产)

步骤:财务会计→固定资产→新增资产→资产增加


用友NC固定资产操作手册


二、计提本月折旧

1、业务流程

每月计提本月固定资产折旧

2、NC系统操作

1)、第一步:进入计提折旧界面

步骤:财务会计→固定资产→折旧与摊销

注意:计提折旧可以重复多次计提,以最新一次计提的金额为准

2)、第二步:计提本月折旧

注意:先选择“公司”,选择所在公司后点“读取数据”,最后点“折旧计提”

用友NC固定资产操作手册335.png

3)、第三步:生成折旧凭证

1)科目分类定义

第一次操作需对科目分类进行定义(以后如不变动,该步骤可以省略):

点击系统类型→固定资产→折旧费用科目→影响因素,选择“部门”因素

再点击对照表,设置折旧费用科目对照表:对照表→匹配→影响因素(部门)→科目(折旧费)→左边对话框的待选部门选定到右边对话框→增量生成。

2)进入生成折旧凭证界面

路径:客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成

3)凭证生成-选项修改:

由于在生成固定资产凭证时,固定资产科目的对方科目有时不确定,或者需要进行拆分分录录入时,需要对会计平台生成的凭证进行修改,那么需要对凭证生成-选项进行设置。以便在凭证自动生成时,能够修改凭证。

步骤:选项→控制条件→系统

4)折旧凭证生成:

点击查询→固定资产→折旧计提→确定

在选择栏输入序号,如,输入1,点击:生成

点击“修改”后,出现如下的界面,若不进行凭证修改,则直接点击“保存”。若需要修改,可以进行凭证的修改。

三、资产减少

1、业务流程

固定资产减少

2、NC系统操作

1)、第一步:进入资产减少

步骤:财务会计→固定资产→资产减少

用友NC固定资产操作手册916.png

2)、第二步:对需要减少的资产进行资产减少

用友NC固定资产操作手册940.png

“行操作”中(通过增加或删除行)选择好需减少的资产,选择“减少方式”后“保存”

用友NC固定资产操作手册984.png

四、月末结账

1、业务流程

每月末固定资产业务完成后进行结账

2、NC系统操作

1)、第一步:进入月末结账

步骤:财务会计→固定资产→结账

注意:1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片,2、正确录入了本月的所有变动单,3、正确录入了本月的资产评估表,4、正确录入了本月的减值准备单,5、正确录入了本月工作量,6、本月已经计提折旧

2)、第二步:结账

用友NC固定资产操作手册

一、录入卡片

1、业务流程

1)、录入原始卡片

建立新帐时已经购买的固定资产

2)、新增固定资产

以后月份新购固定资产

2、 NC系统操作

1)、第一步:原始卡片录入

步骤:财务会计→固定资产→录入原始卡片

2)第二步:新增固定资产

新增固定资产(以后月份新购固定资产)

步骤:财务会计→固定资产→新增资产→资产增加

二、计提本月折旧

1、业务流程

每月计提本月固定资产折旧

2、NC系统操作

1)、第一步:进入计提折旧界面

步骤:财务会计→固定资产→折旧与摊销

注意:计提折旧可以重复多次计提,以最新一次计提的金额为准

2)、第二步:计提本月折旧

注意:先选择“公司”,选择所在公司后点“读取数据”,最后点“折旧计提”

用友NC固定资产操作手册335.png

3)、第三步:生成折旧凭证

1)科目分类定义

第一次操作需对科目分类进行定义(以后如不变动,该步骤可以省略):

点击系统类型→固定资产→折旧费用科目→影响因素,选择“部门”因素

再点击对照表,设置折旧费用科目对照表:对照表→匹配→影响因素(部门)→科目(折旧费)→左边对话框的待选部门选定到右边对话框→增量生成。

2)进入生成折旧凭证界面

路径:客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成

3)凭证生成-选项修改:

由于在生成固定资产凭证时,固定资产科目的对方科目有时不确定,或者需要进行拆分分录录入时,需要对会计平台生成的凭证进行修改,那么需要对凭证生成-选项进行设置。以便在凭证自动生成时,能够修改凭证。

步骤:选项→控制条件→系统

4)折旧凭证生成:

点击查询→固定资产→折旧计提→确定

在选择栏输入序号,如,输入1,点击:生成

点击“修改”后,出现如下的界面,若不进行凭证修改,则直接点击“保存”。若需要修改,可以进行凭证的修改。

三、资产减少

1、业务流程

固定资产减少

2、NC系统操作

1)、第一步:进入资产减少

步骤:财务会计→固定资产→资产减少

用友NC固定资产操作手册916.png

2)、第二步:对需要减少的资产进行资产减少

用友NC固定资产操作手册940.png

“行操作”中(通过增加或删除行)选择好需减少的资产,选择“减少方式”后“保存”

用友NC固定资产操作手册984.png

四、月末结账

1、业务流程

每月末固定资产业务完成后进行结账

2、NC系统操作

1)、第一步:进入月末结账

步骤:财务会计→固定资产→结账

注意:1、正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片,2、正确录入了本月的所有变动单,3、正确录入了本月的资产评估表,4、正确录入了本月的减值准备单,5、正确录入了本月工作量,6、本月已经计提折旧

2)、第二步:结账

五、查询

1、业务流程

对固定资产各项明细进行查询

2、 NC系统操作

1)、卡片查询

步骤:财务会计→固定资产→卡片管理

2)、账簿查询

步骤:财务会计→固定资产→账簿管理

五、查询

1、业务流程

对固定资产各项明细进行查询

2、 NC系统操作

1)、卡片查询

步骤:财务会计→固定资产→卡片管理

2)、账簿查询

步骤:财务会计→固定资产→账簿管理



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