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慧都创新

用友YonSuite“业财资”深度融合,助力成长型企业的资金数字化之路。

发表时间:2021-10-20 15:16

资金“盘”活就是将企业的现金“动”起来,是企业生存与发展的本质要求。要求企业的资金在各个流转环节进行管理和控制,有效、实时地监管企业的现金流动情况,并使资金运动中保值增值。

对资金在企业经营中流转的全过程进行管理,实时数据收集分析,加强企业资金数字化管理水平,以便更优质更及时地支撑企业管理者决策。



一、“业财资”深度融合,企业资金数字化监管

“业财资”融合是指将企业中的业务与财务,资金打通,提高收付、对账、回单、核算、报账、工资发放等自动化效率,达到降本增效的目标。下面从现金流的角度解析企业常见的业务场景,比如销售业务,采购业务,报账业务,薪资业务等。业务场景可以根据现金流流向分为现金流流入现金流流流出两种场景。

1)现金流入场景

销售到收款全流程中是对企业销售业务的日常场景的展示。首先,销售业务员签订销售合同(形成销售订单),仓管员根据合同/协议/订单进行发货,此外,根据发货单进行出库,运输。后续财务人员开具发票,对货物发出但未收款的业务可进行挂账处理。财务人员通过网银转账,或银企连等方式收到货款后冲销应收,入账,归档。

▲销售业务场景

2)现金流出场景

▶   采购到付款业务场景

采购到付款全流程中是对企业采购业务的日常场景的展示。首先,采购员汇总公司采购需求,与供应商签订采购合同(形成采购订单),仓管员收到货物进行盘点,核查,检查无误后进行入库。后续财务人员收到供应商开具的进项发票,对发票进行查验审核,对货物收到但未付款的业务可进行挂账处理。财务人员通过网银转账,或银企连等方式进行付款后冲销应付,入账,归档。

▲ 采购业务场景

▶薪资发放业务场景

薪资发放到付款全流程中是对企业发放员工薪酬的日常场景的展示。首先,HR制定公司的发薪方案,计算员工薪酬,审核无误后提出发放申请。公司将发放明细等信息报盘给银行,银行将工资转账到员工个人账户,将支付信息反馈给企业,企业进行入账,归档。

以上三个业务场景中资金业务的发生均源于企业日常发生的经营业务,比如销售业务引发资金收入;采购业务或薪资发放业务引发薪资支出。同时,资金业务的发生引发财务业务的发生,资金收入和支出都需要反应在企业账务中。所以对资金的管理不能剥离开企业的业务和财务。业财资一体化是企业资金数字化管理的必经之路。

▲ 薪资业务场景

二、用友YonSuite助力企业资金数字化管理

提升企业整体资金的利用效率,加快企业自身的发展;提升企业现金流的管理水平,合理的控制企业营运风险是每一家企业的资金管理目标。

企业资金管理通常包含银行账户的管理,资金结算,票据管理,资金计划等业务,集团公司还会涉及资金调度业务等。线下手工处理,记录和计算的工作量大且出现错误概率高,此外,收集业务数据滞后,跨部门协同耗费大量时间精力,出具的资金报告对企业战略决策支撑力度大打折扣……

基于此,用友YonSuite面向成长型企业,提供“营销、制造、采购、财务、人力、协同、平台”融合一体的云服务,助力成长型企业的资金数字化之路。企业日常经营业务,资金业务,财务业务全流程线上管理,大幅度提高工作处理效率和准确率。同时,通过银企联云管理企业资金还可实现线上收付款,实时余额查询,自动对账等。因此,系统会自动实时产生资金数据,供企业管理者实时分析,智能决策。


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