【河北新华书店】用友NC资金管理系统建立资金中心

用友出版行业解决方案之河北省新华书店

企业介绍

河北省新华书店有限责任公司隶属河北出版集团，是河北省最大的国有大型出版物发行企业，拥有出版物总发行资质。现下辖11家市级新华书店子公司、146家县级新华书店分公司、13家直属经营公司，年销售额56亿元，年利润总额近2亿元，总资产54亿多元，员工总数7000名，全省图书卖场总面积30多万平方米，发行网点遍布河北城乡。与全国500多家出版社和多家发行单位建立了长期良好的业务关系，形成了成熟而强大的出版物营销网络、物流网络、结算网络和信息网络。

项目背景

河北新华书店尚未进行全面的资金集中管理，目前大多数公司结算还是各自为主，成员单位银行业务部分借助于银行的网上银行实现。

本项目纳入资金中心成员单位的有1个省公司本部、14个市级公司、145个县级公司，共160家；在NC资金管理系统中建立顶级公司为资金中心，用于处理所有结算中心的业务，省公司、市公司以及县公司等均为同等地位的成员单位，在NC资金管理系统中建立相应的公司，用于在资金中心开设内部账户，办理资金相关业务。

系统模块

实现效果

项目最终实现了河北新华书店资金管理采取收支两条线模式建立资金中心“现金池”，实现信息化、自动化、规范化资金集中管理：

实现银企直联，实时掌握资金信息。建设网络化的资金管理信息系统，依托银行网络平台，通过“银企直联”软件，实现省公司、分子公司和银行的互联互通，实现集中管理，提高公司资金管理能力。

实现资金计划管理，培养和提高企业的资金预测能力。要求分子公司按月编制资金滚动计划，并以企业自己编制的资金计划作为审核企业用款申请的依据。通过软件设置进行固化，保证执行，从而逐步培养和提高各企业的资金预测和资金掌控能力。

银行账户统一集中管理。集中合作银行，减少开户数量，资金中心与主要银行总行和企业签订三方协议，实现银行账户网络化管理。把信贷业务统一集中到少数银行和资金中心统一管理，把资金统一集中到少数银行和资金中心统一管理。

以收支两条线模式，实现资金的自动归集。通过收入账户的零余额管理和支出户的资金下拨管理，最大限度降低资金沉淀，集中闲余资金，实现资金的高效益。

加速资金的周转和流动，提高资金使用效率。充分利用银行的网络功能，将资金的管理周期缩短到周或天，加速资金的流动，提高资金的使用效率。

实现统一授信，集中办理模式。将以前成员企业自己办理外部贷款的方式，改为以资金中心办理整体授信，资金中心统一办理的方式发挥整体优势，提高公司在银行的信用等级，降低融资成本。

实现公司内部资金调剂。集中起来的沉淀资金和闲余资金，由资金中心以内部贷款的方式，调剂给资金紧缺的分子公司使用，可提以减少银行贷款，降低财务费用，提高资金使用效益。

高风险控制能力。各公司的现金流都经过资金中心，形成现金流的仓库，资金中心和分子公司都能对资金动态进行日常的观测和分析，按统一的标准，规范资金收付审批，提高资金管理效率，增强了公司的核心竞争力和风险控制力。